尊敬的投资者：
“中银理财全球配置高评级日元封闭2604”产品于2026年10月15日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，进行投资运作。现按照说明书约定，将本理财产品收益分配情况及主要收费情况公示如下：
产品名称
中银理财全球配置高评级日元封闭2604
产品代码
QQGPJJPY2604
成立日
2026年4月16日
到期日
2026年10月15日
产品存续期
182天
托管费率
0.02%（年化）
销售服务费率
0.20%（年化）
固定管理费率
0.15%（年化）
期末净值
1.001734
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年10月19日
京公网安备 11010202010068号