关于“中银理财-ESG优享固收（封闭式）2024年13期”产品投资非标资产的公告（2024年5月31日）
更新时间：2024-05-31
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尊敬的投资者：
“中银理财-ESG优享固收（封闭式）2024年13期”产品于2024年5月投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表：
一、中国平煤神马控股集团有限公司
交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限（天） | 投资模式/交易结构 | 资金用途 | 资产面值（万元） |
2024/5/28 | 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2024年13期 | ESGYXGS202413 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 中国平煤神马控股集团有限公司130万信托贷款非标理财项目 | 365 | 信托贷款 | 日常经营周转 | 130 |
中国银行股份有限公司河南省分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务，并收取相应项目管理费，每日计提的项目管理费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.43】% /360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况，以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司河南省分行支付项目管理费，并有权对项目管理费进行调整。
二、山东汇通金融租赁有限公司
交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限（天） | 投资模式/交易结构 | 资金用途 | 资产面值（万元） |
2024/5/28 | 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2024年13期 | ESGYXGS202413 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 | 364 | 同业借款 | 租赁项目投放 | 130 |
中国银行股份有限公司山东省分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务，并收取相应项目管理费，每日计提的项目管理费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.15】% /360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况，以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司山东省分行支付项目管理费，并有权对项目管理费进行调整。
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年5月31日
京公网安备 11010202010068号